Stock Market Trading Strategie Met Sterre Opbrengste En Beperk Kapitaalrisiko

Stock Market Trading Strategie met sterre Opbrengste en Beperk kapitaalrisiko Bygevoeg deur: Teddi Knight op 25 Februarie 2013. 'N uitstekende Stock Market Trading strategie wat ek gebruik om te uitsonderlike opbrengste met 'n sterk mate van beskerming teen kapitaalverlies verskaf is ontwerp om die VIX-indeks. Dit Stock Market Trading strategie het 'n stewige reputasie in my portefeulje wat strek terug na 2003. Ek het 'n aantal artikels oor die VIX-indeks as 'n mark tydsberekening stelsel geskryf maar baie beleggers is nie bewus van die gebruik van die VIX-indeks as Stock Market Trading strategie. Vandag se druppel 1.87% in die SP 500 het 'n opbrengs van meer as 70% vir my mees onlangse VIX Indeks handel. Ek het die VIX-indeks vir Stock Market Trading gebruik sedert 2003 na 'n studie en papier handel dit vanaf 2000 tot 2002. Die VIX-indeks het opsies wat terwyl dit nie die mees vloeibare, beslis genoeg volume om my te kry gevul op 50 tot 100 kontrakte sonder enige probleem. Hoe Die VIX Indeks Stock Market Trading Strategie Werke Die gebruik van die VIX-indeks as 'n mark tydsberekening stelsel kan so kompleks of so eenvoudig as wat jy wil wees. Ek verkies eenvoudig. My strategie is basies. Wanneer die VIX-indeks val om $ 14,00 Ek koop die $ 14 staking 'n beroep op die VIX-indeks 'n minimum van 3 tot 6 maande uit. Bevordering van The Return Dikwels na die terugkeer hupstoot Ek verkoop die $ 14 of laer sit staking 3 maande uit as ek nie omgee om opgedra aan die $ 14 of $ 13 Steek staking want dit is waar ek my oproepe sal koop. Ek het nie oproepe te verkoop aan my posisie te omskep in 'n krediet verspreiding. Eenvoudige werk die beste in my boek Ek verkies om die handel eenvoudig te hou, wat beteken die verkoop van wan wanneer die VIX Indeks kry tot byna $ 14 of onder en koop oproepe op die $ 14 staking. Toe ek hierdie Stock Market Trading strategie begin in 2004 het ek met behulp van die $ 12 oproep staking om oproepe te koop en verkoop van die $ 12 te plaas. Na die ineenstorting 2008 Ek verander eers tot $ 15 en dan in 2011 tot $ 14 as wisselvalligheid in die algehele markte gedaal. Ek sal verduidelik hoe om staking vlakke regdeur die jaar te bepaal verder in hierdie Stock Market Trading artikel. Kom ons neem 'n blik op die winsgewendheid van hierdie Stock Market Trading strategie. Stock Market Trading Strategie in 2013 met die VIX Indeks Hoe goed hierdie stelsel werk? Dit is baie winsgewend met baie min nadeel. Hieronder is die VIX-indeks sedert November 2012. Op 4 Januarie 2013 toe die VIX-indeks het onder $ 14 vir die eerste keer in maande, het ek 25 April $ 14 oproep kontrakte vir $ 3,95. Totale bedrag van die kapitaal bestee = 25 oproep kontrakte X $ 3,95 plus $ 30 kommissie = $ 9905,00 Dit is nie 'n strategie vir diegene sonder geduld. Dikwels kan dit 'n rukkie neem vir die handel uit te werk en dit kan moeilik wees vir baie beleggers om geld te spandeer op call opsies en dan kyk hoe hulle erodeer. As dit is die tipe belegger u is, dan sal dit handel nooit uitwerk. VIX Indeks 2013 Trades tot op datum Na 4 Januarie wanneer die VIX-indeks het voortgegaan om my oproep opsies verloor waarde wat net natuurlike val. In die begin van Februarie as die VIX-indeks het hoër terug na $ 14 my April $ 14 call opsies het nie veel waarde te verhoog as gevolg opsies is 'n vermorsing bate en hierdie tipe van opsies moet 'n piek van die premies terug te kry. Dit piek kom vandag toe die VIX-indeks het opgespring om $ 19,28 voor die sluiting op $ 18,99. Ek verkoop my 25 VIX Indeks call opsies vir $ 7,15. Verkoop 25 April $ 14 oproep kontrakte X $ 6,95 minder kommissie van $ 30 = $ 17345,00 Terug = $ 7440,00 of 75%. Dit is die soort opbrengs Ek het ondervinding met hierdie Stock Market Trading strategie. Die Reëls Ek Volg Daar is 'n paar reëls oor hierdie Stock Market Trading stelsel wat ek volg. 1) Geduld is absoluut noodsaaklik. 2) Ek gebruik slegs die bedrag van die kapitaal wat ek kan bekostig om te verloor. In my geval rondom $ 30,000 is my maksimum kapitaal wat ek ooit sou wou waag. 3) Ek het my waarskuwing binne my afslag makelaars sagteware om $ 14,00 op die VIX Indeks so ek hoef nie om dit te sien. Ek sal per e-pos en teks messaged wanneer die VIX-indeks treffers $ 14. 4) Ek 'n minimum van 3 maande uit te koop altyd. 5) Ek koop altyd die $ 14 staking oproep. 6) Ek probeer soms om die $ 14 of laer sit staking vir ekstra wins, maar die meeste van die tyd is dit 'n oproep te koop handel verkoop. 7) Ek kyk na die algehele wisselvalligheid van die SP 500 soos gemeet deur die VIX-indeks en die wisselvalligheid weier ek laer vir my base staking beweeg. Byvoorbeeld in 2004 is ek met behulp van die $ 12 sit-staking. Na die 2008 beermark ongeluk Ek verander eers tot $ 15 en dan in 2011 tot $ 14 as wisselvalligheid in die algehele markte gedaal. 8) Jy kan nie oor handel hierdie strategie. 'N Paar jaar is daar net een of twee ambagte. Dit is nie 'n strategie vir die beleggers wat graag altyd handel. Dit is 'n strategie wat slegs 'n paar ambagte per jaar en dit is waarom ek gebruik dit net om my algehele portefeulje hupstoot bied. Dit het so 'n lae-vlak van risiko egter dat ek geniet die winste wat dit produseer en selde nodig het om my oproep posisies aan te pas. Om hierdie eenvoudige strategie beter te verstaan ​​kan kyk na verlede jaar. Stock Market Trading VIX Indeks ambagte in 2012 Op 14 September 2012 het ek Januarie 2013 $ 14 oproepe wat ek op 16 September verkoop wanneer die VIX-indeks bereik $ 17,00. Twee weke later op 5 Oktober het ek Januarie 2013 $ 14 oproepe weer wat ek verkoop 25 Oktober wanneer die VIX-indeks bereik $ 18,00 VIX-indeks val 2012 2 ambagte Die vakbond voor was op 13 Augustus 2012 toe ek die Januarie 2013 $ 14 oproepe gekoop en dan verkoop op 31 Augustus wanneer die VIX-indeks bereik $ 17,50. VIX Inhoud Inhoud Trades Augustus 2012 Op 16 Maart 2012 het ek die Julie $ 14 oproepe en verkoop hulle op 9 April met die VIX-indeks by $ 18,25 VIX Indeks Maart 2012 Trades In 2012 toe was daar 4 ambagte. Ek verdien tussen 60% en 70% met mekaar handel en gebly met nie meer as $ 30,000 maksimum kapitaal belê verdeel met 70% in die call opsies en 30% tot die verkoop wan dek. As die wan beland in die geld is dit 'n kontantvereffende handel (geen voorraad toegeken op die indeks) en ek moet die geld in die geval ek verkeerd en dan moet ek maak die verskil deur 'n kontant nedersetting. Stock Market Trading VIX Indeks ambagte in 2011 2011 het slegs een handel so duidelik was ek te laag op die $ 14 staking en moet $ 15 gekies. Op 21 April het ek die Julie $ 14 oproepe en verkoop hulle op 9 Mei 2011. Stock Market Trading Strategie Met Die VIX Indeks Om te verstaan ​​hoe om die VIX Indeks trefprys haal ek 'n horlosie te hou op die vorige jaar wat natuurlik in 2011 nie gewerk het nie en daarom was daar net die een handel. Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2009 In 2009 het ek GEEN Stock Market Trading strategie ambagte met my VIX Indeks stelsel as wisselvalligheid te hoog was. Maar die daling was duidelik vir my, maar ek het dit nodig gehad nog minder as $ 20,00 voordat weer aangaan hierdie strategie. VIX Indeks 2009 weeklikse grafiek Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2010 In 2010 het die VIX-indeks in April gedaal tot onder $ 16 en ek gekoop het die Julie $ 15 oproepe. Dit was 'n uitstekende handel. In Desember het die VIX-indeks weer onder $ 16 en ek weer het ek die $ 15 oproepe. Die trek terug van die VIX-indeks tot net onder $ 16 Ek het gedink is 'n aanduiding dat in 2011 het ek moet gebruik word om die $ 14 en nie die $ 15 staking vir die aankoop van oproepe. Dit was 'n fout as ek het net een handel in 2011. VIX Indeks weeklikse grafiek vir 2010 Tydperke van lae onbestendigheid Kom ons gaan terug na 2003-2007 te sien hoe goed hierdie Stock Market Trading strategie uitgevoer 2003-2007. Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2003 In 2003 geëindig die beermark en wisselvalligheid begin daal. Ek het gewag tot Oktober om uiteindelik my eerste stel $ 15 oproepe te koop. Ek het opgemerk egter dat die wisselvalligheid nog daal. Na afloop van die wisselvalligheid spiked in November tot $ 18,98, dit onmiddellik teruggetrek laer. Ek het van die $ 15 oproep staking tot $ 14 en koop die $ 14 oproepe in Desember. 2003 was interessant as ek net het twee ambagte, maar ek vermoed gebaseer op die wisselvalligheid teen jaareinde dat selfs die $ 14 Mei te hoog wees as die SP is herstel en wisselvalligheid is dalende. VIX Indeks grafiek weeklikse 2003 Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2004 2004 was 'n uitstekende jaar vir ambagte. Wanneer in Desember 2003 het ek besluit dat $ 14 was die oproep staking te koop, is dit uiteindelik dat die $ 14 oproep staking was goed vir twee ambagte in 2004. Een in Maart en 'n tweede in April. Die styging in April in die VIX-indeks was laer as die vorige styging. Net soos 'n voorraad, is die VIX Indeks maak laer hoogtepunte 'n seker teken van dalende wisselvalligheid. Ek dus verander van $ 14 tot $ 13. Dit het nog twee ambagte. Julie $ 13 en $ 13 September. Die afname in wisselvalligheid gebly duidelik so ek laat sak my oproep staking om die $ 12 waardasie. Dit het beteken net een meer handel wat in Desember 2004 plaasgevind het toe ek die April 2005 $ 12 oproepe gekoop. VIX Indeks weeklikse grafiek vir 2004 As ons kyk na die grafiek 2004 kan ons leer dat wisselvalligheid nie 'n impak op die winsgewendheid van hierdie handel. Lae wisselvalligheid nie die handel moeiliker of minder winsgewend te maak. In plaas daarvan maak die handel makliker om te bestuur met nog minder risiko en makliker om die oproep stakings vas te koop. Sedert ek net handel deur die aankoop van die oproep tref die minder wisselvalligheid beteken die koste om die oproep stakings te koop is laer, maar wanneer die VIX-indeks loop hoër, die oproep premies beweeg steeds tot die styging in die VIX-indeks weerspieël. Daarom sal die opbrengs nog uitstekende ten spyte van die lae wisselvalligheid want dit is die styging in die VIX-indeks wat maak hierdie oproep stakings sampioen in waarde. Twee dinge om weg van die grafiek 2004 neem. Eerstens is dit belangrik om te verstaan ​​dat die VIX Indeks strategie beteken nie jy handel dryf dikwels. 2004 was 'n besiger jaar as die meeste en wat nog net bedoel 5 ambagte. Dit is 'n strategie vir diegene wat besef jy nie altyd nodig om te handel in dit. Dit is beslis 'n strategie vir diegene wat 'n baie geduld hê. Die tweede ding om weg van die grafiek te neem is dat die kans kapitaalverlies is baie beperk as 'n belegger neem die tyd om te verstaan ​​dat oor-handel hierdie strategie is sinneloos is en dat wisselvalligheid sal daal as aandele hoër beweeg. Hoe hoër aandele klim, moet hoe laer die VIX Indeks oproep staking gekies. 2004 was 'n herstel jaar vir die SP 500. Soos die SP hoër die wisselvalligheid het verskuif. Solank as wat ek besef dit dan handel deur die koop van oproepe teen laer stakings regdeur die jaar was nie net eenvoudig, maar baie min risiko. Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2005 Die volgende jaar 2005, was nog 'n goeie jaar ten spyte van die laer wisselvalligheid. Die VIX Indeks nooit gebreek bo $ 19 in 2005. Ek bly by die $ 12 oproep staking vlak en het 4 ambagte gedurende die jaar. Hierdie is gemerk met 'n X. Die belangrikheid van hierdie grafiek is om jou te wys dat daar 'n vlak binne die VIX-indeks waarteen normale handel alleen sal 'n baie van beskerming teen kapitaalverlies te voorsien. In die weeklikse VIX-indeks vir 2005 kan jy sien dat die VIX-indeks was nie in staat om te bly onder $ 12 vir meer as 3 maande. Sodra die wisselvalligheid verskuif hierdie lae het ek seker te verkoop uit 'n minimum van 3 maande, maar dikwels was ek uit 6 maande. Dit het beteken dat selfs al is byvoorbeeld in die somer van 2005 het die VIX-indeks het onder $ 11,00, ek eenvoudig my oproep opsies gehou en gewag vir die VIX-indeks hoër draai. Jy moet geduld hê met hierdie handel en verstaan ​​dat aandelemarkte nooit gaan regop. Wanneer wisselvalligheid in duie stort as die SP 500 beweeg hoër, dit is net 'n kwessie van tyd voordat 'n regstelling sal wisselvalligheid back-up ry. Korreksies is 'n normale deel van die saak en in die geval van hierdie Stock Market Trading strategie, die wisselvalligheid help om te beskerm teen kapitaalverlies. Maar as jy nie die geduld om te wag vir die handel te ontvou en waag die kapitaal het, sal hierdie handel nie uitwerk. VIX Indeks weeklikse grafiek vir 2005 Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2006 2006 het slegs twee ambagte as ek voortgegaan om te bly by die $ 12 oproep staking vlak. Die eerste oproep aankoop al was uitstekend as ek gehou in Junie. Die tweede handel wat begin met oproepe om te koop in Oktober 2006 is nie verkoop tot in 2007. Weereens die belangrikste ding om weg te neem van hierdie grafiek is dat die $ 12 staking is redelik gemaklik vir die aankoop van die oproep stakings. Ek kon beweeg tot $ 11 en dit sou gewerk het, maar ek het nie, en verkies om te bly op die $ 12 staking. VIX Indeks weeklikse grafiek vir 2006 Stock Market Trading Strategie VIX Indeks 2007 Die laaste term is vir 2007. 2007 was die eerste jaar het ek 'n klein verlies in Desember terug te koop my Januarie $ 12 oproepe en verkoop dit weer terug in April. Die SP 500 beweeg baie hoër gedurende hierdie tydperk, maar ek het geweet van die geskiedenis van die VIX Indeks dat dit nie sou duur. In Maart geskiet die VIX-indeks tot $ 20 en ek verkoop die April $ 12 oproepe vir 'n wins van 105% na die berekening van die verlies van die rol in April vanaf Januarie. Toe ek in April het ek die Julie $ 12 oproepe wat ek verkoop 11 Julie 2007 met die VIX-indeks op $ 17,50. Maar sedert April die VIX-indeks het misluk om terug onder $ 15 val en in werklikheid sukkel om te bly onder $ 16. Daarom op 19 Julie het ek die $ 15 oproepe vir Januarie wat ek verkoop in Augustus met die VIX Indeks spiking om $ 37,00. Dit was die beste handel gebruik van hierdie strategie, want ek het begin. Dit het my gewaarsku dat die mark was in die moeilikheid en selfs terwyl die SP 500 gestoot om 'n alle tye hoog van 1576 dat Oktober die VIX-indeks het 'n baie harde tyd bly onder $ 20. VIX Indeks weeklikse grafiek vir 2007 Van die gebruik van hierdie strategie kan jy sien dat die opbrengs is 'n uitsondering en as 'n bonus, dit dien ook as 'n waarskuwing sein te adviseer wanneer alles is nie goed met die algehele mark omgewing. Opsomming-Stock Market Trading Strategie VIX-indeks vir 2013 Waar die markte sal gaan van vandag (25 Februarie 2013) kan ek net probeer om te voorspel. Maar die VIX Indeks strategie is 'n geweldige tools te gebruik om nie net wins deur die koop oproepe en Put verkoop wanneer die VIX site na 'n $ 14-vlak trek weer nie, maar om ook ons ​​te waarsku wanneer die mark rigting kan weer sukkel. Ek dink die VIX-indeks laer weer in Maart val en / of April en wat sal wees wanneer ek roep sal te koop 3 tot 6 maande as ek verwag wisselvalligheid sal bly terug kom vanjaar as ons nou in jaar 5 van die bulmark herstel van die 2007-2009 beermark. Dit is 'n baie eenvoudige strategie met 'n uitstekende opbrengste met 'n lae risiko die meeste van die tyd. Dit is nie 'n strategie wat oor kan verhandel word en dit is nie 'n strategie vir diegene wat dit moeilik vind om geduldig te wees of kyk na hul opsies te verloor waarde. Enige vrae oor hierdie strategie kan jy dit plaas om die kommentaar hieronder of e-pos my by teddifullyinformed Beleggers het onlangs gelees: