Opsie-Strategieë

opsie-strategieë Omring jouself in-scenario gebaseer mark situasies en die opsies en-beurs strategieë wat gebruik word deur opsies beleggers toe te pas. Of jy nou 'n beginner of ervare handelaar, kan hierdie strategie bespreking stukke en gedetailleerde voorbeelde te help verbeter die prestasie van jou portefeulje. CBOE bied inligting oor voorraad en handel opsies strategieë, 'n strategie argief, en strategie en Onderwys Videos. beginner strategieë Begin met die basiese beginsels van Equity Options insluitend basiese terminologie, eienskappe en konsepte van gelykheid opsies. gevorderde strategieë Hier sal jy strategieë wat 'n sterk fokus op opsieprys gedrag insluitende delta, tyd verval en geïmpliseer wisselvalligheid te vind. Spronge ® Die spronge strategieë gebied sluit werkkaarte op die koop van Equity spronge Oproepe, Koop Equity spronge Puts, Koop Equity spronge Oproepe as Stock Alternatiewe, Koop indeks spronge Oproepe, Koop indeks spronge Puts, Koop indeks spronge Bull Call versprei. strategie Argief verwante skakels Spesiale aanbiedinge * Derde Advertensies Party Handel opsies, aandele, termynkontrakte + forex almal op thinkorswim van TD Ameritrade. Handel met TradeStation. Aangewys as die beste vir opsies handelaars deur Barron's 2015 Kry OptionStation Pro. Analiseer en handel opsies versprei doeltreffend uit 'n venster. Handel opsies, aandele, termynkontrakte + forex almal op thinkorswim van TD Ameritrade. TradeStation is ingedeel # 1. Kry 'opsie prysing vir jou styl. Leer meer Lightspeed Trading bied 'n gratis toegang tot die Livevol X opsies verhandelingsplatform * Derde Party Advertensie opsie-strategieë Oor die algemeen, 'n opsie strategie behels die gelyktydige koop en / of verkoop van verskillende opsiekontrakte, ook bekend as 'n opsie kombinasie. Ek sê gewoonlik, want daar is so 'n wye verskeidenheid van opsie-strategieë wat verskeie bene gebruik as hulle struktuur kan egter selfs 'n een been Lang koopopsie gesien word as 'n opsie strategie. Onder die Options101 skakel, kan jy opgemerk het dat die opsie voorbeelde verskaf net het gekyk na die neem van 'n opsie handel op 'n slag. Dit is, as 'n handelaar het gedink dat Coca-Cola se aandeelprys gaan oor die verhoging van die volgende maand 'n eenvoudige manier om voordeel te trek uit hierdie skuif terwyl die beperking van sy / haar risiko om 'n koopopsie koop. Natuurlik, hy / sy kan ook verkoop 'n verkoopopsie. Maar wat as hy / sy het 'n oproep en 'n verkoopopsie op dieselfde trefprys in dieselfde verstryking maand? Hoe kan 'n handelaar wins uit so 'n scenario? Kom ons neem 'n blik op hierdie opsie kombinasie; In hierdie voorbeeld, dink jy gekoop (lang) 1 $ 65 Julie koopopsie en ook gekoop 1 $ 65 Julie plaas opsie. Met die onderliggende verhandel teen $ 65, die oproep kos jou $ 2,88 en die put kos $ 2,88 ook. Nou, wanneer jy die opsie koper is (of gaan lank) kan jy nie meer as jou aanvanklike belegging verloor. So, het jy 'n totaal van $ 5,76, wat is jy maksimum verlies as alles verkeerd loop outlaid. Maar wat gebeur as die mark saamtrekke? Die verkoopopsie minder waardevol as die mark verhandel hoër omdat jy 'n opsie wat jou die reg om die bate te verkoop gee gekoop - wat beteken vir 'n lang sit jy wil hê dat die mark om af te gaan. Jy kan kyk na 'n lang sit diagram hier. Maar die opsie oproep word oneindig waardevol as die mark verhandel hoër. So, nadat jy breek weg van jou gelykbreekpunt jou posisie het onbeperkte wins potensiaal. Dieselfde situasie voorkom asof die mark verkoop af. Die oproep word waardeloos as ambagte onder $ 67,88 (staking van $ 65 minus wat jy daarvoor betaal het - $ 2,88), maar die verkoopopsie toenemend winsgewend te maak. As die mark verhandel af 10%, en by verstryking, sluit by $ 58,50, dan jou keuse posisie is die moeite werd $ 0,74. Jy verloor die totale waarde van die oproep, wat $ 2,88 kos egter die verkoopopsie verstryk in die geld en is die moeite werd $ 6,5. Trek uit hierdie om totale bedrag vir die posisie, $ 5,76 bedrag en nou die posisie is die moeite werd om 0.74. Dit beteken dat jy jou regte sal uitoefen en die besit van die onderliggende bate te neem aan die trefprys. Dit beteken dat jy effektief kort die onderliggende aandele teen $ 65 sal wees. Met die huidige prys in die mark verhandel teen $ 58,50, kan jy terug te koop die aandele en maak 'n oomblik $ 6,50 per aandeel vir 'n totale netto wins van $ 0,74 per aandeel. Dit mag dalk nie klink soos baie, maar kyk wat jou opbrengs op belegging is. Jy outlaid n totale $ 5,76 en het $ 0,74 in 'n tydperk van twee maande. Dit is 'n terugkeer 12,85% in 'n tydperk van twee maande met 'n bekende maksimum risiko en onbeperkte wins potensiaal. Dit is net 'n voorbeeld van 'n opsie kombinasie. Daar is baie verskillende maniere waarop jy opsiekontrakte saam met die onderliggende bate kan kombineer, en ook om jou risiko / beloning profiel pas. Jy het waarskynlik besef nou dat die koop en verkoop opsies vereis meer as net 'n oog op die mark rigting van die onderliggende bate. Jy moet ook verstaan ​​en 'n besluit neem oor wat jy dink sal gebeur met wisselvalligheid die onderliggende bate se. Of nog belangriker, wat sal gebeur met die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsies hulself. As die mark prys van 'n opsiekontrak impliseer dat dit 50% duurder as die historiese pryse vir dieselfde eienskappe, dan kan jy besluit teen te koop in hierdie opsie en dus maak 'n skuif om dit te plaas verkoop. Maar hoe kan jy sê as 'n opsies geïmpliseer wisselvalligheid is histories hoë? Wel, die enigste instrument wat ek weet van dit beteken dit goed is die Volcone Analyzer. Dit ontleed enige opsiekontrak en vergelyk dit teen die historiese gemiddeldes, terwyl die verskaffing van 'n grafiese voorstelling van die prysbewegings deur die tyd - bekend as die wisselvalligheid Cone. 'N groot hulpmiddel om te gebruik vir die prys vergelykings. In elk geval, vir verdere idees oor opsie kombinasies, 'n blik op die lys aan die linkerkant en sien watter strategie is reg vir jou. opsie-strategieë Oor die algemeen, 'n opsie strategie behels die gelyktydige koop en / of verkoop van verskillende opsiekontrakte, ook bekend as 'n opsie kombinasie. Ek sê gewoonlik, want daar is so 'n wye verskeidenheid van opsie-strategieë wat verskeie bene gebruik as hulle struktuur kan egter selfs 'n een been Lang koopopsie gesien word as 'n opsie strategie. Onder die Options101 skakel, kan jy opgemerk het dat die opsie voorbeelde verskaf net het gekyk na die neem van 'n opsie handel op 'n slag. Dit is, as 'n handelaar het gedink dat Coca-Cola se aandeelprys gaan oor die verhoging van die volgende maand 'n eenvoudige manier om voordeel te trek uit hierdie skuif terwyl die beperking van sy / haar risiko om 'n koopopsie koop. Natuurlik, hy / sy kan ook verkoop 'n verkoopopsie. Maar wat as hy / sy het 'n oproep en 'n verkoopopsie op dieselfde trefprys in dieselfde verstryking maand? Hoe kan 'n handelaar wins uit so 'n scenario? Kom ons neem 'n blik op hierdie opsie kombinasie; In hierdie voorbeeld, dink jy gekoop (lang) 1 $ 65 Julie koopopsie en ook gekoop 1 $ 65 Julie plaas opsie. Met die onderliggende verhandel teen $ 65, die oproep kos jou $ 2,88 en die put kos $ 2,88 ook. Nou, wanneer jy die opsie koper is (of gaan lank) kan jy nie meer as jou aanvanklike belegging verloor. So, het jy 'n totaal van $ 5,76, wat is jy maksimum verlies as alles verkeerd loop outlaid. Maar wat gebeur as die mark saamtrekke? Die verkoopopsie minder waardevol as die mark verhandel hoër omdat jy 'n opsie wat jou die reg om die bate te verkoop gee gekoop - wat beteken vir 'n lang sit jy wil hê dat die mark om af te gaan. Jy kan kyk na 'n lang sit diagram hier. Maar die opsie oproep word oneindig waardevol as die mark verhandel hoër. So, nadat jy breek weg van jou gelykbreekpunt jou posisie het onbeperkte wins potensiaal. Dieselfde situasie voorkom asof die mark verkoop af. Die oproep word waardeloos as ambagte onder $ 67,88 (staking van $ 65 minus wat jy daarvoor betaal het - $ 2,88), maar die verkoopopsie toenemend winsgewend te maak. As die mark verhandel af 10%, en by verstryking, sluit by $ 58,50, dan jou keuse posisie is die moeite werd $ 0,74. Jy verloor die totale waarde van die oproep, wat $ 2,88 kos egter die verkoopopsie verstryk in die geld en is die moeite werd $ 6,5. Trek uit hierdie om totale bedrag vir die posisie, $ 5,76 bedrag en nou die posisie is die moeite werd om 0.74. Dit beteken dat jy jou regte sal uitoefen en die besit van die onderliggende bate te neem aan die trefprys. Dit beteken dat jy effektief kort die onderliggende aandele teen $ 65 sal wees. Met die huidige prys in die mark verhandel teen $ 58,50, kan jy terug te koop die aandele en maak 'n oomblik $ 6,50 per aandeel vir 'n totale netto wins van $ 0,74 per aandeel. Dit mag dalk nie klink soos baie, maar kyk wat jou opbrengs op belegging is. Jy outlaid n totale $ 5,76 en het $ 0,74 in 'n tydperk van twee maande. Dit is 'n terugkeer 12,85% in 'n tydperk van twee maande met 'n bekende maksimum risiko en onbeperkte wins potensiaal. Dit is net 'n voorbeeld van 'n opsie kombinasie. Daar is baie verskillende maniere waarop jy opsiekontrakte saam met die onderliggende bate kan kombineer, en ook om jou risiko / beloning profiel pas. Jy het waarskynlik besef nou dat die koop en verkoop opsies vereis meer as net 'n oog op die mark rigting van die onderliggende bate. Jy moet ook verstaan ​​en 'n besluit neem oor wat jy dink sal gebeur met wisselvalligheid die onderliggende bate se. Of nog belangriker, wat sal gebeur met die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsies hulself. As die mark prys van 'n opsiekontrak impliseer dat dit 50% duurder as die historiese pryse vir dieselfde eienskappe, dan kan jy besluit teen te koop in hierdie opsie en dus maak 'n skuif om dit te plaas verkoop. Maar hoe kan jy sê as 'n opsies geïmpliseer wisselvalligheid is histories hoë? Wel, die enigste instrument wat ek weet van dit beteken dit goed is die Volcone Analyzer. Dit ontleed enige opsiekontrak en vergelyk dit teen die historiese gemiddeldes, terwyl die verskaffing van 'n grafiese voorstelling van die prysbewegings deur die tyd - bekend as die wisselvalligheid Cone. 'N groot hulpmiddel om te gebruik vir die prys vergelykings. In elk geval, vir verdere idees oor opsie kombinasies, 'n blik op die lys aan die linkerkant en sien watter strategie is reg vir jou. opsie-strategieë Verskansingstrategieë - Een van die basiese redes beleggers (veral instellings wat groot geld te bestuur) gebruik Options is vir verskansingsdoeleindes. Stel jou voor dat jy 'n paar aandele van 'n bepaalde voorraad, wat jy verwag om te styg gekoop het. Maar dalk is daar 'n paar onsekerheid oor die vraag of dit werklik sal styg, of drop plaas wees. Een ding wat jy kan doen om te verskans - of te beskerm - jou belegging sou wees om 'n verkoopopsie op daardie voorraad te koop. (Onthou, jy 'n verkoopopsie te koop wanneer jy verwag dat die aandeelprys om af te gaan). So jy verskansing jou voorraad deur die koop van 'n verkoopopsie op dit. As die prys van die voorraad styg, jou verkoopopsie verstryk waardeloos nie, maar jou oorspronklike voorraad belegging sal gee julle tot geen nut. As die prys gaan af, sal jou verliese in jou voorraad belegging verminder word deur jou verkoopopsie wat meer as die prys daal werd sal wees. Hierdie verskansingstrategieë sal jou wins verlaag effens, want jy moet spandeer ekstra om die verkoopopsie koop vir verskansingsdoeleindes, maar hulle gee jou 'n veiligheidsnet in die geval van jou voorraad gaan. Verskansingstrategieë is geskik vir sag lomp aandele, waar jy verwag dat die voorraad op te gaan, maar vrees dat dit af te gaan. As jy dink dat die voorraad sal daal, sal jy nie gebruik verskansingstrategieë. Jy sal die voorraad verkoop en koop sommer verkoopopsies. Om die beskerming van jou voorraad belegging, implementeer jy verskansingstrategieë deur die koop verkoopopsies op die voorraad. Dit sal jou verliese te beperk as die prys daal. Trading Options - Tot dusver is die enigste opsie-strategieë wat ons aangeraak is oor die koop van opsies, en dan hulle te oefen of te laat verval waardeloos. Maar die meerderheid van die beleggers nie eintlik hou hul opsies tot die vervaldatum. Hulle doen wat genoem & quot; Opsie Trading & quot ;. As jy 'n opsie te koop, is jy al oorweeg om die opening 'n posisie deur die aankoop van die opsie. Daar is 3 maniere waarop jy kan die posisie na: Eerstens, kan jy die opsie uit te oefen voor die vervaldatum van die onderliggende voorraad te koop. Tweedens, kan jy toelaat dat die opsie verval waardeloos, dit wil sê nie iets te doen. Die derde en mees gewilde van die opsie-strategieë sou wees om die opsie te verkoop. Koop 'opsies is soos die aankoop van aandele. Jy koop dit op die ope mark, waar daar sal wees ander mense koop en verkoop van dieselfde opsies. As sodanig, sal daar bod en vra pryse vir opsies, dieselfde as vir aandele. 'N Nuwe term om te onthou wanneer jy soek na opsie-strategieë is die Open Interest. Dit verteenwoordig die aantal oop posisies is daar vir die betrokke opsie. As die Open Rente is nul, beteken dit nie dat niemand het die opsie gekoop, en / of dat die mense wat voorheen gekoop het het hul posisies gesluit. Kom ons kyk na die handel opsie-strategieë met ons vorige voorbeeld op die ABC maatskappy: Om herhaling, ons gekoop het 'n opsie op 1 Junie vir die ABC maatskappy, wanneer die voorraad was verhandel teen $ 19,00. Ons het die opsie Junie met 'n trefprys van $ 20,00, teen 'n premie van $ 0,75. Ons het nou 'n oop posisie op die ABC $ 20 Junie Call opsie. Kom ons neem aan dat 'n week later, op 8 Junie, die prys vir die ABC voorraad het opgetrek na $ 24,00. Dit beteken dat ons 'n opsie is nou In-die-geld deur $ 4, aangesien ons staking prys is $ 20 en die huidige waarde is $ 24, wat ons toelaat om die opsie teoreties uit te oefen en die koop van die voorraad op $ 20 en onmiddellik verkoop dit teen $ 24 vir 'n $ 4 wins. (Onthou dat aangesien ons handel Amerikaanse Options, kan ons enige tyd te oefen voor verstryking dag.) Maar 'n meer gerieflike metode (en goedkoper ook, want ons het nie die $ 20 spandeer om die voorraad te koop), sou wees om die opsie om iemand anders te verkoop. Sedert die opsie is nou in-die-geld, sy premie sou nogal 'n bietjie te gestyg, sê vir $ 4,50. Dit is die prys kan ons die opsie by te verkoop. Ons hoef nie te bekommer oor die vind van iemand om die opsie te koop van ons. Die Amerikaanse opsies mark Market makers wat die mark likiditeit in stand te hou. maw hulle sal seker maak al die kopers sal vind wat ooreenstem verkopers, en omgekeerd. So sal ons die koopopsie verkoop teen $ 4,50. Aangesien ons aanvanklik betaal $ 0,75 vir die opsie premie, het ons net 'n wins van 4,50 $ - $ 0,75 = $ 3,75. In geval jy wonder, dit is 'n wins 400% op ons $ 0,75 belegging. Veels geluk! opsie-strategieë Omring jouself in-scenario gebaseer mark situasies en die opsies en-beurs strategieë wat gebruik word deur opsies beleggers toe te pas. Of jy nou 'n beginner of ervare handelaar, kan hierdie strategie bespreking stukke en gedetailleerde voorbeelde te help verbeter die prestasie van jou portefeulje. CBOE bied inligting oor voorraad en handel opsies strategieë, 'n strategie argief, en strategie en Onderwys Videos. beginner strategieë Begin met die basiese beginsels van Equity Options insluitend basiese terminologie, eienskappe en konsepte van gelykheid opsies. gevorderde strategieë Hier sal jy strategieë wat 'n sterk fokus op opsieprys gedrag insluitende delta, tyd verval en geïmpliseer wisselvalligheid te vind. Spronge ® Die spronge strategieë gebied sluit werkkaarte op die koop van Equity spronge Oproepe, Koop Equity spronge Puts, Koop Equity spronge Oproepe as Stock Alternatiewe, Koop indeks spronge Oproepe, Koop indeks spronge Puts, Koop indeks spronge Bull Call versprei. strategie Argief verwante skakels Spesiale aanbiedinge * Derde Advertensies Party Handel opsies, aandele, termynkontrakte + forex almal op thinkorswim van TD Ameritrade. Handel met TradeStation. Aangewys as die beste vir opsies handelaars deur Barron's 2015 Kry OptionStation Pro. Analiseer en handel opsies versprei doeltreffend uit 'n venster. Handel opsies, aandele, termynkontrakte + forex almal op thinkorswim van TD Ameritrade. TradeStation is ingedeel # 1. Kry 'opsie prysing vir jou styl. Leer meer Lightspeed Trading bied 'n gratis toegang tot die Livevol X opsies verhandelingsplatform * Derde Party Advertensie